信息披露
证大资产
1.公告基本信息
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基金名称 |
证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 |
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基金管理人名称 |
上海证大资产管理有限公司 |
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基金代码 |
S34793 |
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基金托管人名称 |
中信证券股份有限公司 |
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公告依据 |
证大久盈旗舰5号私募证券投资基金基金合同 |
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收益分配基准日 |
2026-07-09 |
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本次分红模式 |
指定分红金额 |
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指定分红金额（元） |
20,000,000.00 |
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本次分红是否计提业绩报酬 |
否 |
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2026-07-10 |
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除权除息日 |
2026-07-10 |
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红利发放方式 |
现金分红 |
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红利再投确认日期 |
2026-07-13 |
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分红对象 |
权益登记日注册登记机构中登记在册的基金全体份额所有人 |
3.其他需要提示的事项
（1）红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
（2）R日(权益登记日)登记在册的基金份额享有本次分红权益。
（3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
上海证大资产管理有限公司 2026年07月10日
沪公网安备31011502403095号
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