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证大金马新常态3号私募投资基金财产清算报告
发布时间:2017-06-12 阅读次数:1075

证大金马新常态3号私募投资基金(以下简称“本基金”)资产管理合同于201662日生效。根据基金合同“二十二、基金合同的变更、终止与基金财产清算”之“(二)基金合同应当终止的情形”中的条款。现资产管理人决定于201769日提前终止。本公司作为本基金的资产管理人于本资产管理合同终止后组成清算小组,开始清算基金资产。

 

本基金资产清算以及后续事项如下:

1.  截至201769日,本基金资产净值为5,811,760.06元。本基金现有银行存款4,318,892.81, 期货清算备付金8,492.09元,证券保证金1,046,045.13元,可用于分配的资产共计5,373,430.03元,按照本基金的相关合同和协议,在扣除管理费、客户服务费以及券商佣金后,资产管理人决定将剩余部分5,300,000.00元按比例分配给委托人。

2.  截至201769日,本基金持有股票资产共计442,371.97元,其中有限售股:苏州科达(603660.SH5,067.00股,市值112,791.42元;凯莱英(002821.SZ3,403.00股,市值329,580.55元。待限售期到期后,管理人对股票进行变现,管理人将根据股票投资的实际变现金额,按照委托人持有基金的比例对其进行分配。

3.  清算过程中产生的银行汇划手续费由产品承担。

4.  资产管理人负责各类证券账户等账户的销户工作。

5.  应收资金和应付资金全部结清、账户销户后,资产管理人职责终止。

 

特此报告。

 

                                           

                                    基金管理人:上海证大投资管理有限公司

                 

 

                                           2017年612

 


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