基金数据季报-信息披露备份系统2016Q3-天迪新常态
发布时间：2016-10-28 阅读次数：1108
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1、 基金基本情况
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项目
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信息
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基金名称
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天迪金马中国新常态私募投资基金
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基金编码
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SE6767
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基金管理人
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上海天迪资产管理有限公司
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基金托管人（如有）
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基金运作方式
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契约式开放型
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基金成立日期
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2016-02-18
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报告期末基金份额总额
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359,436,199.37
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投资目标
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在追求稳定收益和风险有效控制的基础上，利用各类证券投资金融工具进行投资管理与组合，实现委托财产的稳健增值。
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投资策略
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业绩比较基准（如有）
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中证800指数
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风险收益特征
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具有中等风险和稳健的收益特征。
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2、 基金净值表现
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阶段
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净值增长率
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净值增长率标准差（选填）
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业绩比较基准收益率（选填）
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业绩比较基准收益率标准差（选填）
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当季
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5.16%
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自基金合同生效起至今
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18.84%
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3、 主要财务指标
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单位：元
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项目
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2016-7-1至2016-9-30(元)
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本期已实现收益
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20,700,752.98
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本期利润
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20,700,752.98
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期末基金资产净值
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427,158,928.78
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期末基金份额净值
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1.1884
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1.1884
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4、 投资组合情况
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4.1 期末基金资产组合情况
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金额单位：元
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序号
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项目
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金额
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占基金总资产的
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人民币
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比例（%）
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1
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权益投资
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60,793,280.44
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21.75%
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其中：普通股
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存托凭证
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2
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基金投资
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214,717,437.86
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76.84%
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3
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固定收益投资
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其中：债券
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资产支持证券
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4
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金融衍生品投资
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356,325.52
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0.13%
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其中：远期
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期货
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期权
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权证
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5
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买入返售金融资产
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其中：买断式回购的买入返售金融资产
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6
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货币市场工具
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7
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银行存款和结算备付金合计
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3,579,646.45
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1.28%
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合计
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279,446,690.27
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100.00%
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4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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4.2.1 报告期末含行业分类的境内股票投资组合
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金额单位：元
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序号
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行业类别
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公允价值
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占基金资产净值比例（%）
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A
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农、林、牧、渔业
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B
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采矿业
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C
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制造业
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145,156.48
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0.24%
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D
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电力、热力、燃气及水生产和供应业
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E
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建筑业
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F
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批发和零售业
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G
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交通运输、仓储和邮政业
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29,944,574.55
|
49.26%
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|
H
|
住宿和餐饮业
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I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
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6,627,898.75
|
10.90%
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|
J
|
金融业
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17,736,733.05
|
29.18%
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K
|
房地产业
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19,541.43
|
0.03%
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|
L
|
租赁和商务服务业
|
5,495,678.00
|
9.04%
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|
M
|
科学研究和技术服务业
|
823,698.18
|
1.35%
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N
|
水利、环境和公共设施管理业
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O
|
居民服务、修理和其他服务业
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P
|
教育
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Q
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卫生和社会工作
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R
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文化、体育和娱乐业
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S
|
综合
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合计
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60,793,280.44
|
100.00%
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4.2.2 报告期末按行业分类的沪港通股票投资组合
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行业类别
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公允价值（人民币)
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占基金资产净值比例（%）
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合计
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5、 基金份额变动情况
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单位：份
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报告期期初（基金成立日）基金份额总额
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330,681,475.20
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报告期期间基金总申购份额
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51,154,724.17
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减：报告期期间基金总赎回份额
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22,400,000.00
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
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报告期期末基金份额总额
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359,436,199.37
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6、 管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）
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信息披露
天迪资产
证大资产
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